昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間：2025年05月16日
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昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日開(kāi)始投資運(yùn)作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日開(kāi)始投資運(yùn)作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日開(kāi)始投資運(yùn)作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日開(kāi)始投資運(yùn)作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日開(kāi)始投資運(yùn)作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日開(kāi)始投資運(yùn)作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日開(kāi)始投資運(yùn)作。根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定，我行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值：
| 凈值日期 |
理財(cái)產(chǎn)品 |
單位凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
| 2025/5/15 |
GX001 |
1.00056848 |
1,799,152,202.07 |
| 2025/5/15 |
GX002 |
1.00323077 |
764,602,299.19 |
| 2025/5/15 |
GX003 |
1.00183601 |
571,166,750.87 |
| 2025/5/15 |
ZL001 |
1.16793714 |
455,500,682.17 |
| 2025/5/15 |
ZL001B |
1.1715837 |
1,218,441,159.92 |
| 2025/5/15 |
ZL001C |
1.17136416 |
706,623,010.75 |
| 2025/5/15 |
GX001B |
1.00018749 |
1,523,625,624.61 |
| 2025/5/15 |
ZL002 |
1.18439537 |
113,809,840.90 |
| 2025/5/15 |
ZL002B |
1.18797567 |
457,600,467.83 |
| 2025/5/15 |
ZL002C |
1.18767815 |
144,678,745.39 |
| 2025/5/15 |
ZL003 |
1.1441025 |
1,067,487,852.73 |
| 2025/5/15 |
GX001C |
1.00149653 |
1,405,149,718.36 |
| 2025/5/15 |
GX001D |
1.00103866 |
873,736,574.01 |
| 2025/5/15 |
GXSL008 |
1.07863405 |
6,704,716,963.66 |
| 2025/5/15 |
GX0014 |
1 |
3,490,850,000.00 |
注：產(chǎn)品單位凈值已扣除各項(xiàng)費(fèi)用（不含超額業(yè)績(jī)報(bào)酬）
資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債=份額凈值*份額=實(shí)收資本＋可分配
特此報(bào)告。
感謝您投資昆山農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品，敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財(cái)產(chǎn)品。
備注：本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸昆山農(nóng)商銀行所有，不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告內(nèi)容有任何疑問(wèn)，請(qǐng)咨詢(xún)昆山農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年5月16日
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