昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間：2025年05月10日
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尊敬的客戶：
昆山農(nóng)商銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日開始投資運(yùn)作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日開始投資運(yùn)作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日開始投資運(yùn)作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日開始投資運(yùn)作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日開始投資運(yùn)作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日開始投資運(yùn)作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日開始投資運(yùn)作。根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定，我行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值：
| 凈值日期 |
理財(cái)產(chǎn)品 |
單位凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
| 2025/5/8 |
GX001 |
1.0001317 |
1,798,366,821.85 |
| 2025/5/8 |
GX002 |
1.00278501 |
764,262,570.22 |
| 2025/5/8 |
GX003 |
1.00138685 |
570,910,672.42 |
| 2025/5/8 |
ZL001 |
1.16889471 |
455,089,002.49 |
| 2025/5/8 |
ZL001B |
1.1725221 |
1,217,660,011.95 |
| 2025/5/8 |
ZL001C |
1.17230256 |
665,676,594.41 |
| 2025/5/8 |
GX001B |
1.00145357 |
1,541,417,316.02 |
| 2025/5/8 |
ZL002 |
1.18473649 |
114,809,864.68 |
| 2025/5/8 |
ZL002B |
1.18829761 |
459,749,020.39 |
| 2025/5/8 |
ZL002C |
1.18800009 |
147,430,354.62 |
| 2025/5/8 |
ZL003 |
1.14290155 |
1,093,512,666.27 |
| 2025/5/8 |
GX001C |
1.0010638 |
1,404,542,570.99 |
| 2025/5/8 |
GX001D |
1.00061176 |
873,363,966.98 |
| 2025/5/8 |
GXSL008 |
1.07822204 |
6,694,231,523.42 |
| 2025/5/8 |
GX0014 |
1 |
3,481,350,000.00 |
注：產(chǎn)品單位凈值已扣除各項(xiàng)費(fèi)用（不含超額業(yè)績(jī)報(bào)酬）
資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債=份額凈值*份額=實(shí)收資本＋可分配
特此報(bào)告。
感謝您投資昆山農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品，敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財(cái)產(chǎn)品。
備注：本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸昆山農(nóng)商銀行所有，不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告內(nèi)容有任何疑問，請(qǐng)咨詢昆山農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年5月10日
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