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產(chǎn)品介紹

　　遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指客戶與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，約定將來某一日期辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期時按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

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產(chǎn)品特點(diǎn)

　　1.作為一種新興的金融工具，遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)提供了規(guī)避外匯風(fēng)險、鎖定匯率成本的功能；

　　2.更廣的業(yè)務(wù)覆蓋范圍。完全覆蓋經(jīng)常項(xiàng)目下所有項(xiàng)目的遠(yuǎn)期匯率風(fēng)險，并包括部分資本項(xiàng)下的遠(yuǎn)期匯率風(fēng)險，能更全面地滿足客戶的匯率風(fēng)險規(guī)避需求；

　　3.更靈活的期限結(jié)構(gòu)。期限從最短7天至最長12個月，并可選擇擇期交易。到期時有寬限期亦可敘作展期交易，特別適合進(jìn)出口企業(yè)因運(yùn)期調(diào)整等因素而導(dǎo)致的結(jié)售匯日期的不確定性；

　　固定交割日交易是指按約定在未來某一確定工作日辦理資金交割的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

　　擇期交易是指按約定在未來某一期限內(nèi)，客戶有權(quán)要求本行在任一工作日（應(yīng)提前一個工作日通知）為其辦理資金交割的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

　　4.更齊全的貨幣品種。我行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)不僅包括美元、歐元、日元等主要可自由兌換貨幣，而且還包括港幣、英鎊、瑞士法郎等近十種國際化貨幣。

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申請條件

　　1.在本行開立外幣賬戶；

　　2.經(jīng)常項(xiàng)目下，凡根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》可辦理結(jié)售匯的外匯收支均可辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)?？蛻粼谶h(yuǎn)期結(jié)售匯交易到期交割時，需提供結(jié)售匯業(yè)務(wù)所要求的全部有效憑證。

　　3.資本項(xiàng)目下的遠(yuǎn)期結(jié)售匯限于以下方面：

　　償還我行自身的外匯貸款；

　　償還經(jīng)國家外匯管理局登記的境外借款；

　　經(jīng)外匯管理局登記的外商投資企業(yè)外匯資本金收入；

　　經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)的其他外匯收支。

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提交資料

　　您向銀行申請辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯應(yīng)提交：

　　1.《遠(yuǎn)期結(jié)售匯總協(xié)議書》(首次)；

　　2.《遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易業(yè)務(wù)委托書》；

　　3.?按照結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定所需的有效憑證；

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辦理流程

　　1.簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯總協(xié)議書。辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的客戶需與我行簽訂《遠(yuǎn)期結(jié)售匯總協(xié)議書》，一式兩份，客戶與銀行各執(zhí)一份。

　　2.委托審核?？蛻羯暾堔k理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，需填寫《遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易業(yè)務(wù)委托書》，同時向我行提交按照結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定所需的有效憑證,我行對照委托書和相關(guān)憑證進(jìn)行審核。.客戶委托的遠(yuǎn)期結(jié)匯或售匯金額不得超過預(yù)計收付匯金額，交易期限也應(yīng)該符合實(shí)際收付匯期限。

　　3.交易擔(dān)保?？蛻艮k理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)繳納占交易金額一定比例的足額保證金或落實(shí)其他擔(dān)保措施后方可進(jìn)行交易。但對我行的優(yōu)質(zhì)客戶，可以減免保證金或其他擔(dān)保措施。

　　4.交易成交。交易成交后，我行向客戶出具《遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易證實(shí)書》。

　　5.到期日審核和交割。到期日我行根據(jù)結(jié)匯、售匯及收付匯管理的有關(guān)規(guī)定，審核客戶提交的有效憑證及/或商業(yè)單據(jù)，與客戶辦理交割。

　　6.展期?？蛻粢蚝侠碓驘o法按時交割的可申請展期。

　　7.違約?？蛻粑茨芡耆募s的，我行有權(quán)于最后交割日后對未履約交易部分主動進(jìn)行違約平倉。

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產(chǎn)品適用企業(yè)類型

　　（１）??????需規(guī)避外匯匯率風(fēng)險，具有經(jīng)常項(xiàng)目和部分資本項(xiàng)目下外匯收支的對公客戶；

　?。ǎ玻∑髽I(yè)外匯收付金額和期限能預(yù)先確定。